Quali documenti sono necessari per l'aggiornamento dei dati nelle unità BT per le persone giuridiche?

Il processo di aggiornamento dei dati di un'azienda avviene tramite il suo rappresentante legale, identificato dal documento d'identità.

A seconda del tipo di azienda, sono richiesti i seguenti documenti 📑 per l'aggiornamento dei dati in Agenzie BT:

Società residenti (Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in nome collettivo, Società in accomandita per azioni, Società in accomandita per azioni, Società europee con sede in Romania):

➤⠀ Ultimo atto costitutivo e statuto aggiornato che indichi le persone che gestiscono la società/controllano la società/ sono i proprietari effettivi della società

➤⠀ L'ultimo documento che nomina le persone che hanno la procura sulla contabilità, se non è indicato nell'atto costitutivo

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Estratto elettronico dell'ONRC o certificato dell'ORC o di altro registro legale rilasciato non oltre 30 giorni prima della presentazione dei documenti alla Banca per l'aggiornamento dei dati. Il certificato deve contenere tutti i dati identificativi della società, i rappresentanti, i soci/azionisti (se applicabile), la sede legale, i punti di lavoro, le informazioni sul capitale sociale, la distribuzione delle quote/azioni, la forma organizzativa della società.

➤⠀ Nel caso di società per azioni, se non sono disponibili informazioni aggiornate sugli azionisti presso l'ONRC, deve essere presentato anche un estratto del registro degli azionisti, rilasciato dalla società di registrazione e risalente a non più di 30 giorni prima, contenente l'attuale composizione della struttura azionaria.

➤Il certificato rilasciato da RECOM può essere portato dal cliente o richiesto dalla banca quando il cliente si presenta allo stabilimento.

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Imprese familiari, imprese individuali e persone fisiche autorizzate:

➤⠀Certificato/estratto dell'ONRC rilasciato non oltre 30 giorni prima della presentazione dei documenti per l'aggiornamento o prova dell'iscrizione in un altro registro di pubblicità legale (se il cliente non è iscritto al RECOM)

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone con diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per i titolari/agenti PFA

Nel caso di clienti - professionisti del settore medico (studi medici, assistenti medici, studi medici individuali, farmacisti, fisioterapisti, ostetriche, dentisti, ecc:

➤⠀Documento (indirizzo, certificato, parere annuale, ecc.) rilasciato dall'ordine/collegio professionale competente ad autorizzare tali enti, scansionato nell'area documenti RECOM della domanda di iscrizione. Il documento deve contenere i dati identificativi dell'ente e certificarne l'operatività per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento. Il certificato sarà richiesto solo se l'ente è anche iscritto al Registro delle imprese.

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Amministrazioni pubbliche:

➤⠀Indirizzo della rispettiva istituzione o autorità superiore contenente i dati di identificazione della rispettiva entità e che certifichi il suo funzionamento per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina del rappresentante legale (se non presente nel fascicolo)

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Esempio:

Ispettorato scolastico:

➤⠀Indirizzo dell'Autorità/Istituzione contenente gli estremi identificativi di tale ente e che ne attesti l'operatività per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina del rappresentante legale (se non presente nel fascicolo)

➤⠀Documenti che riportano deleghe e delegati

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, rappresentanti autorizzati, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Ispettorato di polizia:

➤⠀Indirizzo della rispettiva autorità contenente i dati identificativi della rispettiva entità e che ne certifichi l'operatività per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Unità militari:

➤⠀Indirizzo della rispettiva autorità contenente i dati di identificazione della rispettiva entità e che certifica l'operazione per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento

➤⠀Atto di nomina del rappresentante legale (se non presente nel fascicolo)

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti di identità validi per rappresentanti legali, rappresentanti autorizzati, delegati, beneficiari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Scuole pubbliche:

➤⠀Indirizzo della rispettiva istituzione contenente i dati identificativi della rispettiva entità e che ne certifichi l'operatività per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento 

➤⠀Atto di nomina del rappresentante legale (se non presente nel fascicolo)

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale 

Singoli studi legali o associazioni di avvocati

➤⠀Certificato o recapito rilasciato dall'Ordine degli Avvocati per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento, contenente la menzione del funzionamento legale dell'ufficio in questione o la conferma/prova dell'iscrizione agli albi/albi specifici della professione

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Copie dei documenti d'identità degli aventi diritto economico della società, se questi non sono stati forniti alla banca/ non sono più attuali e sono stati rinnovati;

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale 

Mediatori:

➤⠀Un certificato/lettera rilasciata dal Consiglio di Mediazione per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento, contenente una menzione del funzionamento legale dell'ufficio in questione, o la conferma/prova dell'iscrizione agli specifici registri/albi della professione

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤ Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, rappresentanti autorizzati, beneficiari effettivi

➤ Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Professionisti dell'insolvenza: SPRL, IPURL, UNPIR: (professionisti dell'insolvenza)

➤⠀Certificato/indirizzo rilasciato dall'UNPIR (Unione dei Professionisti dell'Insolvenza) per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento, contenente la menzione del funzionamento legale dello studio in questione, oppure conferma/prova dell'iscrizione agli specifici albi/registri della professione 

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale 

Uffici dell'ufficiale giudiziario:

➤⠀Certificato/lettera rilasciata dalla Camera degli ufficiali giudiziari per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento, contenente la menzione del funzionamento legale dell'ufficio in questione o la conferma/prova dell'iscrizione agli specifici registri/albi della professione

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Uffici notarili singoli/associati:

➤⠀Certificato/lettera rilasciata dall'Ordine dei Notai per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento, contenente la menzione del funzionamento legale dell'ufficio in questione o la conferma/prova dell'iscrizione agli albi/albi specifici della professione

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Studi di architetti singoli:

➤⠀Un certificato/indirizzo rilasciato dall'Unione Romena degli Architetti per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento, contenente una menzione del funzionamento legale dello studio in questione o la conferma/prova dell'iscrizione nei registri specifici/albo della professione

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Veterinari/pratiche veterinarie:

➤⠀Un certificato/indirizzo rilasciato dal Collegio rumeno dei veterinari per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento, contenente una menzione del funzionamento legale dell'ufficio in questione o la conferma/prova dell'iscrizione nei registri/albi specifici della professione

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Esperto legale

➤⠀Autorizzazione di perito tecnico forense rilasciata dall'Ufficio Centrale per le Perizie Forensi del Ministero della Giustizia vidimata per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento rilasciata o Certificato/Indirizzo rilasciato dall'autorità competente per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Pratica psicologica

➤⠀Averifia/ Adreăa/ Avis rilasciata dal Collegio degli Psicologi per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento, che certifichi il funzionamento legale, i dati identificativi del rispettivo ente

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale 

Broker di assicurazione/riassicurazione

➤⠀Indirizzo / Licenza di esercizio per l'anno in corso in cui viene effettuato l'aggiornamento rilasciata dall'Autorità di vigilanza finanziaria

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Esperti di contabilità

➤⠀Carta d'iscrizione/tessera associativa o certificato rilasciato dal CECCAR per l'anno in corso. Per le situazioni in cui la validità dei documenti è prolungata, si prega di controllare le scadenze sul sito https://ceccar.ro/ro/;

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Traduttore/Interprete autorizzato - solo per coloro che sono autorizzati dal Ministero della Giustizia.

➤⠀Un certificato/indirizzo rilasciato dal Ministero della Giustizia per l'anno in corso in cui si effettua l'aggiornamento, contenente la menzione del funzionamento legale dell'ufficio in questione o l'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Ministero che è ancora valida

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Ambasciate, consolati e rappresentanze ufficiali

➤⠀Atto di nomina del rappresentante legale

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Associazioni e fondazioni

➤⠀Ultimo statuto e/o verbale aggiornato con l'attuale composizione del Comitato Direttivo

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Associazioni Associazioni sportive istituite ai sensi della Legge 69/2000 (Legge sull'educazione fisica e lo sport)

➤⠀Certificato d'identità sportiva e qualsiasi altro documento che attesti l'esistenza legale dell'associazione sportiva. Se l'associazione sportiva è costituita in base ai documenti statutari, ai sensi dell'Ordinanza 26/2000 sulle associazioni e le fondazioni, si rimanda alla sezione Associazioni/Fondazioni.

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤ Documenti che indicano i rappresentanti autorizzati, i beneficiari, i delegati

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Associazioni di proprietari 

➤⠀ Il verbale dell'Assemblea generale con la composizione del Comitato esecutivo (firmato da tutti i proprietari partecipanti);

➤⠀ L'avviso di convocazione o altra prova della convocazione, anche per l'Assemblea generale precedente l'Assemblea generale riconvocata. In caso di riunione riconvocata, sono necessarie sia la prima che la seconda convocazione.

➤ Inoltre, verranno richiesti i seguenti documenti, se non presenti in archivio:

❶⠀Ultimo atto costitutivo e statuto aggiornato

❷⠀Documenti che indicano i rappresentanti autorizzati e i delegati

❸⠀Documenti d'identità validi per il rappresentante legale, i beneficiari effettivi

Sindacato 

➤⠀Estratto dalla Cancelleria del Tribunale / Estratto dal Registro Speciale dei Sindacati del Tribunale, non più vecchio di 30 giorni dal momento della presentazione per l'aggiornamento presso il Tribunale

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤⠀Documenti d'identità validi per rappresentanti legali, procuratori, titolari effettivi

➤⠀Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Persone giuridiche non residenti

➤⠀Copia certificata dell'ultimo atto costitutivo della società (nella lingua ufficiale e in rumeno - traduzione certificata)

➤⠀Certificato tradotto, non più vecchio di 30 giorni, in copia autenticata o in formato elettronico, del Registro delle Imprese del Paese di residenza, che specifichi la quota di partecipazione, i rappresentanti della società, la sede legale, il capitale sociale, ecc.

➤⠀ Documentazione aggiornata dell'entità che attesti la struttura proprietaria/ i titolari effettivi/ i rappresentanti legali. Per dimostrare la struttura proprietaria e l'identificazione dei beneficiari effettivi, si devono considerare i documenti citati in questo materiale e nelle Istruzioni per l'identificazione del beneficiario effettivo.

➤⠀ L'ultimo documento con cui vengono conferiti i poteri alle persone che hanno diritti sui conti.

➤ Documenti d'identità validi per i rappresentanti legali, i rappresentanti autorizzati, i titolari effettivi

➤ Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Parrocchie/ Chiese/ Culti religiosi

➤⠀Indirizzo/certificato della rispettiva Chiesa/Culto religioso, che attesti la validità del mandato del leader o la sua riconferma. Verificare che il mandato del leader sia attuale/corrente al momento dell'aggiornamento dei dati.

➤⠀Documenti che riportano deleghe e delegati

➤ Documenti d'identità validi per i rappresentanti legali, i rappresentanti autorizzati, i titolari effettivi

➤ Modulo unico firmato dal rappresentante legale

Partiti politici

➤⠀Statuto/verbale aggiornato con la composizione aggiornata del Comitato Esecutivo

➤⠀Estratti non più vecchi di 30 giorni dal Registro dei partiti politici contenenti informazioni aggiornate con la gestione dell'ente secondo l'ultimo atto costitutivo o verbale

➤ Atto di nomina del rappresentante legale

➤ Certificato di registrazione fiscale 

➤ Documenti che indichino i rappresentanti autorizzati, i delegati e le persone con diritti operativi sul conto

➤ Documenti di identità validi per i rappresentanti legali e i beneficiari effettivi

➤ Modulo unico firmato dal rappresentante legale 

Società in stato di insolvenza, bancarotta, liquidazione, riorganizzazione

➤⠀ Statuto aggiornato

➤⠀ La decisione del tribunale con la quale il tribunale ha nominato l'amministratore/il liquidatore dell'insolvenza e l'obbligo del debitore/amministratore giudiziario/liquidatore di aprire il conto unico di liquidazione/insolvenza

➤ Notifica all'amministratore/liquidatore dell'insolvenza dell'apertura della procedura d'insolvenza, compresa la richiesta di apertura di un conto unico d'insolvenza

➤ La procura rilasciata dal curatore fallimentare/liquidatore giudiziario relativa alle persone autorizzate ad effettuare operazioni sul conto

➤ Documenti d'identità dei rappresentanti che firmano i documenti con la banca, delle persone autorizzate a detenere il conto, degli aventi diritto economico e dei delegati

➤ Certificato non più vecchio di 30 giorni / Estratto online rilasciato dall'ONRC